L’addetta\o contabilità banche presso Gardaland svolge un ruolo cruciale nell’amministrazione finanziaria e contabile del parco. Le responsabilità principali includono la gestione delle transazioni bancarie, la riconciliazione dei conti bancari e la registrazione accurata delle operazioni finanziarie.
Nel dettaglio ti occuperai di :
- Gestione delle Transazioni Bancarie e di cassa:
- Monitorare e registrare le transazioni finanziarie relative ai conti bancari di Gardaland.
- Predisporre i pagamenti in uscita, assicurandosi che siano correttamente registrati nei libri contabili.
- Gestione del contante della cassa ad uso amministrativo
- Riconciliazione dei Conti Bancari:
- Riconciliare periodicamente i saldi dei conti bancari con i dati interni di Gardaland.
- Individuare e risolvere eventuali discrepanze o errori
- Registrazioni Contabile:
- Ottima conoscenza della partita doppia
- Inserire le transazioni bancarie nel sistema contabile nel rispetto delle politiche contabili della società.
- Assicurare e monitorare la corretta rilevazione degli incassi giornalieri
- Rapporti con istituti di credito:
- Relazionarsi con gli istituti di credito a supporto del responsabile di tesoreria
- Non sono richieste attività di negoziazione sui conti correnti.
- Rispetto delle Normative e Procedure:
- Seguire le procedure interne e garantire la corretta archiviazione digitale dei documenti di tesoreria.
- Mantenere la riservatezza delle informazioni finanziarie.